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海富通聚合纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

时间:2019-11-29

1 公告基本信息

基金名称

海富通聚合纯债债券型证券投资基金

基金简称

海富通聚合纯债

基金主代码

007037

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

20191031

基金管理人名称

海富通基金管理有限公司

基金托管人名称

徽商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

海富通基金管理有限公司

公告依据

依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金合同》、《海富通聚合纯债债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日

2019122

赎回起始日

2019122

转换转入起始日

2019122

转换转出起始日

2019122

定期定额投资起始日

2019122

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为10元,销售机构在此最低金额基础之上另有约定的,从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元(含申购费);已在直销柜台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币 10 元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.2.1 前端收费

本基金的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M500万元

按笔收取,1000/

200万元≤M500万元

0.40%

100万元≤M200万元

0.60%

M100万元

0.80%

注:申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于10份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2 赎回费率

赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

持有期(Y

赎回费率

Y<7

1.50%

7≤Y<30

0.10%

Y≥30

0%

注:本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,在扣除必要的手续费后,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5  日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

 2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

为转入的基金份额数量;

为转出的基金份额数量;

为转换当日转出基金份额净值;

为转出基金份额的赎回费率;

为转换当日转入基金份额净值;

为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G0

为申购补差费率,当转出基金的申购费率转入基金的申购费率时,则H=0

为申购补差费。

特别提示:本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例:一投资者将持有7天(含)以上、30天以下的的10,000份海富通聚合纯债份额转换到海富通电子信息传媒产业股票A类份额,假设转换申请日海富通聚合纯债份额和海富通电子信息传媒产业股票A类份额的份额净值分别为1.1001.050元,则转出基金的赎回费率为0.10%,相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0.70%,则有:

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×1-0.10%/(1+0.70%)+0]/1.050=10,392.96

F=B×C×D=10,000×1.100×0.10%=11

J=[10,000×1.100×1-0.10%/(1+0.70%)]×0.70%=76.39

即,该投资者承担11元赎回费及76.39元申购补差费,将获得10,392.96份海富通电子信息传媒产业股票A类份额。

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金

投资者在销售机构可办理本基金与本公司如下基金的相互转换业务,具体包括:海富通添益货币市场基金(简称“海富通添益货币”,含A类和B类)、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金(简称“海富通电子信息传媒产业股票”,含A类和C类)、海富通研究精选混合型证券投资基金(简称“海富通研究精选混合”,含A类和C类)、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(简称“海富通上清所短融债券”,含A类和C类)、海富通中短债债券型证券投资基金(简称“海富通中短债债券”,含A类和C类)

2、可办理转换业务的本基金销售机构

海富通基金管理有限公司直销中心、上海天天基金销售有限公司。

3、基金转换的业务规则

1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

2)单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的(具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。

3)基金转换以份额为单位进行申请,本基金的单笔转换申请份额最低为10份。投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,且开通了相应的转换业务,否则,转换申请将确认为失败。

4)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

5)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

6若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。

7)持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

8)转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

6定期定额投资业务

基金定期定额投资业务是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、开通定期定额投资业务的销售机构

海富通基金管理有限公司直销中心、上海天天基金销售有限公司。

2、办理时间

定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。

4、扣款金额

本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为10元,在此最低金额基础之上,以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就本基金申请开办“定期定额申购业务”约定每期固定扣款金额。

5、扣款日期

投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,且每期扣款及申购申请日固定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

6、定期定额申购费率

定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

7、交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购的申请日,以该日(T)的基金份额净值为基准计算申购份额,在T1日进行确认,投资者可在T2日起查询定期定额申购的确认情况。

7基金销售机构

7.1 直销机构

海富通基金管理有限公司直销中心

7.2 非直销机构

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼二层

地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26 

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

联系人:王超

网址: www.1234567.com.cn

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购、赎回之后,基金管理人将在T+1日(T日为开放日)通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点等指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2019724日《中国证券报》的《海富通聚合纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其他相关法律文件。投资者亦可通过本公司网站(www.maryannmason.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。

2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。

3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

 

特此公告。

 

 

海富通基金管理有限公司

20191129




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